前言

公司规章制度是公司的立身之本，是全体员工的共同“约定”。2021年7月初，由公司企业文化办公室牵头负责，各部室积极参与，历时两个月，汇集、梳理、修订了公司各项管理制度，形成了《山东泰汶集团有限公司管理制度汇编》，标志着公司向“精细化、标准化、规范化、科学化”发展迈出了重要一步。体现了公司以责任、担当、执行为基础的发展文化；以学习、拼搏、创新为基础的精神文化；以讲大局、守规矩、比奉献为基础的行为自觉。公司坚持“诚信为本、责任担当、坚决执行、遵守规矩、效率为重”的核心价值观，用制度管人，用制度规范员工行为，用制度推进改革创新，用制度激发工作热情，形成“自主管理、自主发展、自我约束、社会监督”的科学管理机制。

好制度重在落实，制定管理制度本身不是为了限制员工的思想，束缚员工的手脚，而是为了通过调动广大员工的自觉性来维护制度的公正性和公平性，来规范员工的行为，促进员工的发展，提升公司的品味。制度面前人人平等，谁也不能例外。执行制度坚持以人为本、灵活有度。希望全体员工认真学习，明晰制度，明确责任，按章办事，促进公司又好又快的发展。

第一部分   行政管理制度

会 议 制 度

为规范公司会议流程，提高会议质量，制定本制度。

一、董事会会议

原则上每季度召开一次，如遇重大事项随时召开。董事会由董事长召集并主持，董事长因特殊原因不能出席时，由董事长指定其他董事召集并主持。经三分之一以上的董事提议可以召开董事会。

(—)主要内容

1、研究公司经营计划、融资计划和投资方案；

2、传达和贯彻落实上级有关指示精神和重大决策；

3、决定和部署公司的重要工作；

4、通报公司重要工作的进展情况；

5、研究和决定公司章程规定的重要事项，其他需要由董事会决定的重要事项。

（二）参加范围

董事会会议由全体董事参加，必要时监事会、领导班子成员及相关部门或项目负责人可列席会议。

（三）工作程序

1、会前办公室负责向参加会议的董事征询需提交董事会研究讨论的问题，并拟定会议议题、时间、参加人员等，报董事长审定；

2、办公室负责会场安排及会议通知，负责会议签到、记录，整理会议纪要。

二、监事会会议

每年至少召开一次，经监事提议可临时召开监事会。

(—)主要内容

1、检查企业贯彻执行有关法律、行政法规和规章制度的情况；

2、检查企业财务，查阅企业的财务会计资料及与企业经营管理活动有关的其他资料，验证企业财务会计报告的真实性、合法性；

3、检查企业的经营效益、国有资产保值增值、资产运营等情况；

4、检查企业负责人的经营行为，并对其经营管理业绩进行评价，提出奖惩、任免建议。

（二）参加范围

参会人员：全体监事，必要时可扩大至公司有关部门负责人参加。

（三）工作程序

由监事会主席根据需要安排监事会议流程。

三、总经理办公会

原则上每月召开一次,如遇重大事项可随时召开。会议由总经理主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。

(—)主要内容

1、拟订公司年度经营计划及公司年度财务预、决算方案等，报董事会批准。

2、实施董事会决定的公司年度经营计划、发展规划、新项目开发、投资担保、财务预算 、职工工资分配、职工福利等方案；审定季度生产经营计划及阶段性工作方案。

3、拟订、修改公司的管理制度；调整公司内部机构。

4、制订公司干部配备方案；决定除应由董事会决定聘任或者解聘以外的中层干部及其他管理人员的选拔、考察、任免和奖惩方案；决定公司工资标准和工资调整方案；决定公司职工奖励和处分。

5、确定向董事会汇报的重大问题；研究确定年度、半年度总经理工作报告等有关事项；通报经理层日常工作；研究日常安全、生产、经营管理等工作，解决工作中遇到的问题。

6、研究确定建设中的施工进度计划、重大事项招投标意见、方案等。

（二）参加范围

总经理、副总经理、总工程师、总会计师。根据会议要求可召开总经理办公会扩大会议，相关部门负责人列席会议。

（三）工作程序

办公室和人力资源部负责总经理办公会议议题的收集整理、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料保管等工作，并定期存档。

四、周工作例会

一般每周一上午召开，如遇特殊情况可随时召开。由总经理主持，总经理因特殊原因不能出席时，由总经理委托的副总经理主持。

（一）主要内容

1、传达上级有关文件、会议精神和公司董事会决定的有关事项。

2、参会人员汇报上周工作重点、存在的问题和解决的办法、措施，以及总结的成功经验或失败教训，领导交办事项完成情况，本周工作重点及需要其他部室予以协同办理的事项。

3、研究各部室提出的需协调解决的问题。

4、总经理对上周工作进行点评，对本周工作进行部署。

（二）参加范围

公司领导、各部室负责人、全资子公司科室负责人。

（三）工作程序和要求

1、办公室负责督查督办各部室一周工作完成情况并通报。

2、办公室负责会场安排及会议通知，负责会议签到、会议记录。

3、各部室汇报工作，应突出重点，简明扼要。

4、遵守会议纪律，不得无故迟到缺席。

五、月工作例会

月工作例会每月第一周召开，如遇特殊情况可随时召开。由总经理主持，总经理因特殊原因不能出席时，由总经理委托的副总经理主持。

（一）主要内容

1、传达上级有关文件、会议精神和公司董事会的有关决定事项。

2、各部室汇报上月工作完成情况和本月工作计划。

3、公司领导对上月工作进行评价，并提出本月工作重点。

4、决定和部署事关公司的重要工作。

5、研究各部室提出的需协调解决的问题。

（二）参加范围

公司领导、各部室负责人、全资子公司科室负责人。

（三）工作程序和要求

1、办公室负责督查督办各部室上个月工作完成情况并通报。

2、办公室负责会场安排及会议通知，负责会议签到、会议记录。

3、各部室汇报工作，应突出重点，简明扼要。

4、遵守会议纪律，不得无故迟到缺席。

五、季度总结会

季度总结会每季度第一周召开。总经理召集并主持，总经理因特殊原因不能出席时，由总经理指定副总经理召集并主持。

(—)主要内容

1、传达上级有关文件、会议精神和公司董事会的有关决定事项。

2、各部室汇报上一季度工作和本季度工作计划。

3、公司领导对上一季度工作进行评价，并提出本季度工作重点。

4、决定和部署事关公司的重要工作。

5、研究各部室提出的需协调解决的问题。

（二）参加范围

公司领导、各部室负责人、全资子公司科室负责人。

（三）工作程序和要求

1、办公室负责督查督办各部室上一季度工作完成情况，形成《督查通报》。

2、办公室负责会场安排及会议通知，负责会议签到、会议记录。

3、各部室汇报工作，应突出重点，简明扼要。

4、遵守会议纪律，不得无故迟到缺席。

六、半年/全年工作述职会议

每半年召开一次，开会时间定为7月初/12月底。由副总经理主持。

（一）主要内容

1、各部室汇报上一个阶段（半年/全年）工作完成情况、个人获得的荣誉、未完成的工作、存在的问题以及下一个阶段（半年/全年）工作打算和推进措施。

2、述职打分。

（二）参加范围：全体人员

（三）工作程序和要求

1、由人力资源部负责会场安排及会议通知，负责会议签到、记录。

2、各部室负责人汇报工作，应突出重点，简明扼要。

3、遵守会议纪律，不得无故迟到缺席。

七、半年/全年总结会

每半年召开一次，开会时间定为7月初/12月底。董事长召集并主持。

（一）主要内容

1、传达上级有关文件、会议精神和公司董事会的有关决定事项。

2、总结上一个阶段（半年/全年）工作。

3、安排下一个阶段（半年/全年）工作计划。

4、表彰先进。

（二）参加范围：全体人员

（三）工作程序和要求

1、由办公室负责会场安排及会议通知，负责会议签到、记录，按照会议要求和需要整理会议纪要。

2、遵守会议纪律，不得无故迟到缺席。

信息宣传考核管理办法

为进一步加强信息宣传工作，加强沟通，推动重点工作开展，增强公司影响力，特制定本办法。

一、信息提报内容

1、信息类：重要会议、重点工作、重点项目；阶段性重要工作情况介绍；党建、精神文明创建、群团建设。

2、综合类：工作中的亮点、调研报告、典型事迹；合理化建议、管理提案等。

3、政策法规类：涉及公司业务的政策、法规、行业动态等信息，但一定要有解读，拒绝简单抄袭、转载。

4、其他：学习体会、管理心得；诗歌、散文、随笔等文艺类作品，作品一定要原创，优秀作品通过网站、期刊等方式发布，并向外推介，充分展现员工风采。

二、提报要求

1、时间要求。重点工作调度、即时性新闻，牵头组织部门或参与部门于活动当日报送，及时发布；阶段性、总结性信息每月25日前报送。

2、内容要求。信息内容要突出中心，抓住重点，主题鲜明，客观真实，文题相符，表达及数据准确，语言要短小精炼，除调研报告外，一般信息字数建议在2000字以内，但一般不少于500字。制发的通知、文件、收到的上级文件不纳入信息统计范围。

3、数量要求。各部室每月报送不少于1条；稿件质量要高，一般不少于500字。

4、质量和时效性。要注重信息报送的时效性，新闻类信息一般应在当日报送，其他信息随时报送，考核基准日为每月25日，以便当月统计通报。

三、信息报送流程及采用

信息按审批流程审核通过后，除在网站各版块、泰汶简讯及内部期刊上发布外，还将向《泰山工作》、《政务信息》、泰山新闻、掌上泰山区、《国资监管信息》、泰安国资微信公众号、《泰安日报》、《山东国资》等主流媒体杂志进行推送。

四、考核办法

1、各部室明确一名信息专员，负责本部室信息报送和工作沟通；所有信息及工作通报通过建立的工作群报送。

2、每月按时完成报送1条并审核通过，得4分；不报或未审核通过的不得分；超报1条加0.5分，最高加分不超过2分；实行每月一通报，半年考评。

3、公司采用1条加1分；区级采用的，每1条加2分；市级采用的，每1条加4分；省级采用的每1条加6分。同时在多个媒体发表的，按最高分计分，不重复计分。

4、信息考核结果作为部室考核的依据；进行总结评比，年终对撰写信息积极、表现突出的员工，提报总经理办公会研究予以奖励。

“三重一大”决策制度实施办法

第一章 总则

一、 为规范公司重大决策行为，提高决策的科学化、民主化水平，防范决策风险，保障公司科学发展。根据有关规定，制定本办法。

二、 “三重一大”是指:重大事项决策、重要干部任免、重大项目投资决策和大额资金使用。

三、 “三重一大”事项决策必须遵循以下原则:

(一)坚持集体决策原则。除遇重大突发事件和紧急情况外，必须按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，由领导班子集体作出决定。

(二)坚持依法依规决策原则。“三重一大”事项决策必须遵循国家法律法规、党内规章制度。

(三)坚持民主决策原则。“三重一大”事项决策必须坚持民主集中制，充分发扬民主，广泛征求意见。

第二章 主要范围

四、重大事项决策包括:

(一)贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及上级重要决策、 重要工作部署、重要指示的意见和措施。

(二)发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项。

(三)年度计划、工作报告、财务计划、预算、决算等重大运营管理事项。

(四)改制、兼并、重组、破产或者变更、投资参股、国有产权转让等重大资本运营管理事项。

(五)资产损失核销、资产处置、国有产权变更、利润分配和弥补亏损等重大资产(产权)管理事项。

(六)绩效考核、薪酬分配、福利待遇、招工减员等涉及职工切身利益的重要事项。

(七)员工年度考核及奖惩的有关事宜。

(八)重大安全、质量等事故及突发性事件的调查处理。

(九)内部机构设置、部门职能调整方案及重要管理制度、工作流程的制定、修改。

(十)党的建设、企业文化建设、思想政治工作中的重要问题。

(十一)党风廉政建设和纪检监察工作中的重大问题。

(十二)公司重大违纪事项的处理。

(十三)公司向上级请示、报告的重大事项。

(十四)公司领导班子认为应该集体决策的其他重要事项。

五、重要干部任免主要包括:

(一)公司后备干部的推荐、管理。

(二)公司向上级组织推荐的后备干部人选。

(三)公司中层以上管理人员的任免、聘用(解聘)、奖惩和向控股、参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和主要管理人员等。

(四)公司有业务处置权岗位或重要管理岗位人员(包括项目负责人)的调整。

(五)公司领导班子认为应该集体决策的其他重要人事任免事项。

六、重大项目投资决策主要包括:

(一)年度投资计划和融资项目。

(二)基础建设项目、民生工程。

(三)重大投资项目。

(四)应当向上级部门报告的重大投资管理事项。

(五)其他需要集体研究决定的重要项目安排。

七、大额资金使用主要包括:

(一)公司年度预算内大额度资金的调动和使用，超预算资金的调动和使用。

(二)公司未列入预算(计划)的资金使用。

(三)公司担保、抵押、贷款等资金使用。

(四)公司重大支援、捐赠、赞助(款、物)等。

(五)公司其他大额度资金使用。

第三章 决策方式

八、凡属“三重一大”事项决策时，应根据具体内容、具体情况选择讨论决定的方式。主要方式有:党支部、董事会、党政联席会议等。

九、党支部会议由党支部书记主持，全体党支部委员参加，研究“三重一大”决策事项中有关贯彻落实党和国家的方针政策以及上级党委的重大决策、重要工作部署、重要指示精神和公司党的思想建设、组织建设、 干部队伍建设、党风廉政建设、及党、政重大工作部署等进行决策。

十、董事会由董事长主持，全体董事参加，必要时监事会、领导班子成员及相关部门或项目负责人可列席会议。会议的主要职责:按照公司章程规定，对全局性的重大决策事项行使决策权。

十一、党政联席会议由党支部书记(董事长)或委托党政班子其他成员主持，党支部委员及行政领导班子成员参加，必要时相关部门或项目负责人可列席会议。会议的主要职责:对公司日常行政工作中的重大问题，按程序行使决策权。研究贯彻落实党支部、董事会的有关决议和决策部署。

第四章 决策规则及程序

十二、凡属“三重一大”事项，应按规定程序决策，除遇重大突发性事件或紧急情况外，必须经领导班子以会议形式集体决策，不得以会前酝酿、传阅会签、碰头会或个别征求意见等方式代替集体决策。

十三、“三重一大”事项决策前，党政领导班子成员要通过多种方式对有关议题进行充分酝酿，党支部委员、行政领导班子之间必须及时进行沟通和磋商，但不得作出决定或影响集体决策。

十四、对涉及面较广、风险性较大的决策事项，应在局部范围内先行试点，可行后再正式决策实施。

十五、重大事项决策程序:

(一)党政主要负责人经过协商， 确定需要讨论决策的议题。

(二)重大事项议题明确后，分管领导应召集有关部门进行初步审核，广泛深入调查研究，充分听取各方面意见，对专业性、技术性较强的事项，应进行专家论证、技术咨询、决策评估;对与职工利益密切相关的事项，应实行公示制度，扩大职工参与，进一步征求意见和建议。

(三)研究行政事务决策前应充分考虑和广泛听取本单位职工的意见和建议。

(四)根据所要决策事项的内容，准备会议材料，确定时间、地点、与会人员等。

(五)由党支部会议或董事会、党政联席会议进行集体决策。

十六、重要人事任免决策程序:

(一)按照《干部任用条例》的相关规定及干部管理权限和岗位需要，在民主(或组织)推荐，组织考察等基础上，作出拟任及公示后的任(聘)用干部决定。

(二)其他重要人事任免、人才引进等，应按照公司人事任免、专业技术人才管理等程序执行。

(三)根据决定事项及内容，准备会议材料，确定时间、地点、与会人员等。

(四)由党支部会议或董事会、党政联席会议进行集体决策。

十七、重大项目投资决策程序:

(一)由公司有关部门、分管领导或党政主要负责人提出。

(二)由公司有关部门组织调研，进行可行性研究与论证。

(三)分管领导听取有关部门调研和可行性论证情况汇报，并提出具体意见。

(四)根据重大项目安排决策的内容，准备会议材料，确定时间、地点、与会人员等。

(五)由党支部会议或董事会、党政联席会议进行集体决策。

十八、大额资金使用决策程序:

(一)由公司有关职能部门提出资金使用的年度计划或预算外资金使用意向、额度。

(二)由分管领导负责，对资金使用情况进行审核，提出具体意见。

(三)根据资金使用意向、额度，准备会议材料，确定时间、地点、与会人员等。

(四)由党支部会议或董事会、党政联席会议进行集体决策。

十九、与会人员必须严格执行回避制度。凡决策事项直接涉及或影响与会人员本人及其亲属的，本人应主动申请回避。

二十、“三重一大”事项决策一般要有计划性，避免临时动议，严禁未经会议讨论表决擅自决定。如遇重大突发性事件或紧急情况不能及时集体决策的，集团公司主要领导可临时处置，事后应及时与领导班子沟通并说明情况。

二十一、与会人员、会议记录人员、档案管理人员必须严格遵守集体决策纪律和保密规定，切实做好保密工作，不得泄密。

二十二、会议决策结果应以书面形式通知相关部门(单位)。重要人事任免公示后要按规定程序发文，并按党务、政务公开的相关要求予以公开。

第五章 决策监督

二十三、公司党政主要负责人是落实“三重一大”决策制度的第一责任人，要通过梳理规章制度，建立健全“三重一大”决策流程，开展风险评估，确定相关控制措施，规范记录文档，促进集体决策的全面受控和有效执行。

二十四、公司党支部应依照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等条规对“三重一大”决策制度的执行情况负有监督、检查的责任，要把执行“三重一大”决策制度作为“四好”领导班子建设、落实党风廉政建设责任制和领导干部廉洁从业考核的重要内容之一，特别是要对“三重一大”决策程序、决策的执行和决策后的实施效果等环节进行重点监督。向上级党组织和纪检监察机构报告时，应当将本企业领导人员执行“三重一大”决策制度情况作为重点内容，坚持进行年度检查考核，及时发现并纠正决策中存在的问题，并提出修改和完善有关制度的意见和建议。

二十五、对未经领导班子集体决策就实施的“三重一大”事项，有关部门和人员知情后应及时向上级党委、纪委等部门报告。

二十六、充分发挥同级监督的作用。一是党政主要负责人要经常沟通，相互提醒，做到既相互支持，又相互制约;二是班子成员应根据分工和职责及时向领导班子报告“三重一大”事项决策的执行情况;三是领导班子成员在民主生活会、述职述廉时，要把“三重一大”决策制度执行情况作为重要内容之一;四是领导班子成员相互监督，对违反“三重一大”决策制度的行为，有责任予以劝阻，劝阻无效时须向班子主要领导或上级报告;  五是充分发挥同级纪委的监督作用。

二十七、“三重一大”事项决策按规定应当公开的，要按照党务、政务公开的要求，在一定范围内通过局域网、公开栏等各种方式于以公示，自觉接受职工群众监督。

差旅费管理办法

第一章 总则

一、本办法适用于因公务需要出差至国内各地区的公司人员。

二、差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。

三、公务出差必须按规定报经总经理批准，严控出差人数和天数；严格控制差旅费支出规模；严禁无实际内容、无明确公务目的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章 城市间交通费

四、城市间交通费是指公司人员因公到泰安市区以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

五、出差人员应当按规定乘坐交通工具。

因特殊情况未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理；但在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经总经理批准。可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。

六、到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

七、乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

八、乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。公司统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章 住宿费

九、住宿费是指公司人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

十、公司人员赴省内、省外出差住宿费和伙食补助费按照财政部、省财政厅发布的相关地区出差住宿费限额标准执行（见附件1）。

十一、公司所有人员住单间或者标准间。

十二、出差人员应当在规定的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

第四章 伙食补助费

十三、伙食补助费是指对公司人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

十四、伙食补助费按照出差自然（日历）天数计算，市内出差每人每天100元标准执行。

市外出差按照财政部、省财政厅发布的相关地区出差伙食补助费标准执行（见附件1）。

十五、出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费，并由接待单位出具收取证明，接待单位收取的伙食费用于抵顶公务接待费开支。

第五章 市内交通费

十六、市内交通费是指公司人员因公出差期间发生的市内交通费用。

十七、市内交通费以出差自然（日历）天数计算，泰安市内按照每人每天50元标准执行，泰安市外按照每人每天80元标准执行。

十八、出差人员由接待单位或者其他单位提供交通工具的，应当向接待单位或者其他单位交纳相关费用，并由接待单位或者其他单位出具收取证明。接待单位或者其他单位收取的交通费用于抵顶交通费开支。

第六章 其他杂费

十九、其他杂费是指因工作需要在出差城市发生的复印费、打印费、退票费、存寄费等。

二十、其他杂费的支出按照厉行节俭原则，按票据金额报销。

第七章 差旅费的申请、控制和报销

二十一、差旅费使用申请由总经理审批。

二十二、差旅费的使用采取事前申请和事后费用报销方式。

（一）事前审批：外派人员所属部门应提前提报书面申请，填写《公务出差审批单》（见附件2），说明出差事由、出差时间、出差地点、交通方式等事项，经总经理审批后方可办理筹备事宜。因特殊情况来不及办理申请手续的，必须电话请示，电话请示的内容同《公务出差审批单》所填内容一致，电话请示后必须在出差结束后3个工作日内补办申请手续。

（二）事中控制：严格按照本办法和经过批准的《公务出差审批单》规定的内容和标准执行。

二十三、事后报销：出差结束后7个工作日内，经办人将原始票据按财务规定查验、粘贴，与经审批的《公务出差审批单》和相关证明材料一并作为报销凭证，经审核无误后，依据财务报销流程进行报销。

二十四、差旅费报销凭证必须为出差地区开具的。如因出差在本地发生费用，按公司财务规定在其他项目列支。

二十五、差旅费报销遵循“谁经手谁报销”的原则，不得由他人代报差旅费。

二十六、公司员工外出参加会议、培训，主办单位指定住宿地点、统一安排食宿但不承担费用的，相关差旅费可按会议、培训主办单位规定的统一标准列支，报销时需提供主办单位提供的说明文件。

第八章 监督检查和责任追究

二十七、财审部应会同相关部室，对公司差旅费的使用和管理情况进行监督检查。

二十八、财审部应严格审核差旅费开支，对于未经事前审批以及超范围、超标准的差旅费，一律不予报销。

二十九、财审部应严格审查票据是否合法、金额是否准确、单据是否齐全、审批是否完整。财审部有权拒绝不符合报销流程或审批权限的差旅费的报销。

三十、违反本办法规定，有下列行为之一的追究有关人员责任：

（一）出差审批控制不严的。

（二）虚报冒领差旅费的。

（三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的。

（四）不按规定报销差旅费的。

（五）转嫁差旅费的。

（六）其他违反本办法行为的。

工作督查督办制度

为改进工作作风，提高工作质量和效率，制定本制度。

一、办公室负责督查督办工作。

二、围绕公司中心工作，对各部室、直属公司贯彻落实公司工作部署，会议决定事项和公司领导交办事项等进行督促、检查、催办、协调和综合反馈。

三、督查督办事项

1、上级指示精神、工作要求和文件要求；

2、公司董事会、总经理办公会、周例会和专项工作会等确定的重大决策、重要工作部署和议决事项；

3、公司领导指示、交办的其他事项。

四、督查督办程序

1、立项。凡公司领导批示督查或交办的事项，由办公室汇集整理材料，报公司领导批准后立项。

2、拟办。对已立项的事项均应编号登记，根据内容和分工，明确办理期限和要求；对专业性强、涉及部门单一的督查事项，由办公室转交指定的承办部门办理；对业务交叉、涉及多个部门的事项，由办公室征得分管领导意见后，由主办部门牵头与协办部门共同办理。

3、督查通知。办公室根据时限要求向承办部门发出《督查督办任务通知单》或电话通知，提出督查要求，办理时限。

4、检查催办。对已转交承办部门的事项，应跟踪检查，督促按期办理；对在规定时限内未能办理的，督促限期办理。

5、办结反馈。督查事项办结后，及时反馈。对公司发展战略和重要工作部署的贯彻落实情况，写出综合性报告，有分析、有建议；对情况复杂一时难以办结的，要及时报告办理的进展情况，并作出相应说明。

五、督查督办主要方式

1、专项督查。对公司重大决策、重要工作部署或公司领导批示、交办的事项，进行专项督促检查。

2、跟踪督查。对公司的具体决策或工作，连续进行督促、检查、监督、反馈，及时为公司领导提供动态的督查信息，直至全过程办结。

3、联合督查。对涉及面广、涉及部门多、情况复杂的督办事项，应发挥综合协调作用，组织相关部门共同督促检查。

4、现场督查。对需进行现场督查的事项，特别是上级部门现场督查的事项，进行现场督办。

六、工作要求

1、各承办部门应按要求尽快办理，不得拖延。如遇特殊情况未能按时办结的，应及时报告，变更完成时限。

2、涉及其他部门的事项，主办部门应主动会同有关部门协调处理，相关部门需积极配合，不予以配合的，按照工作问责办法中问责内容的相关规定处理。

3、督查督办人员严禁推诿搪塞、拖压不办、互相扯皮。应办的事项，及时办理；短期内难以办理的，列入计划逐步办理；因政策或其他条件所限，确实不能办理的，说明原因，做好解释工作；做到事事有着落，件件有回音。

4、督查督办人员应实事求是，客观真实的反映督查情况，及时完成领导交办的任务，做到情况清楚，督查有力，反馈及时。未认真督查的人员按照工作问责办法中问责内容的相关规定处理。

5、督查督办结果列入年底考核依据。

工作问责办法

为进一步强化责任意识，保障公司各项工作顺利推进，依据有关法律、法规，结合公司实际，制定本办法。

一、问责对象

公司全体人员

二、问责种类与形式

问责的种类：

责令改正；

作出检讨；

3、通报批评；

4、取消评先树优资格；

5、调离岗位；

6、降职降薪；

7、引咎辞职、停职、撤职；

8、赔偿、罚款；

9、留用察看；

10、解除劳动合同；

11、依法追究民事、刑事责任。

以上可单处或并处。

根据被问责情形的情节、损害、影响，决定问责的形式：

1、情节轻微，损害或影响较小的，责令改正或作出检讨；

2、情节较严重，损害或影响较大的，除责令改正或检讨外，对责任人进行通报批评、取消评先树优资格、调整工作岗位、降职降薪、引咎辞职、留用察看；

3、情节严重，损害或影响重大的，对责任人采用赔偿、罚款、撤职、解除劳动合同；

4、故意对公司造成损害的，除追究责任人上述责任外，依法追究民事、刑事责任；

5、有下列情形之一者，可以从轻、减轻或免予追究：

①情节轻微，未造成不良后果和影响的；

②主动承认错误并积极纠正的；

③确因意外和自然因素造成的；

④非主观因素且未造成重大影响的；

⑤因行政干预或当事人确已向上级领导提出建议而未被采纳的，不追究当事人责任，追究上级领导责任。

6、有下列情形之一者，应从严或加重处罚：

①情节恶劣、后果严重、影响较大且确系个人主观因素所致的；

②拒不承认错误的；

③未及时采取补救措施，致使损害扩大的；

④造成重大经济损失且无法补救的。

受到问责，同时需要追究纪律责任的，依照有关规定给予党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

三、问责内容

1、未按时按要求完成工作计划、领导安排、公司会议安排、上级部署的工作；

2、未按公司制度、岗位职责、工作流程进行工作的；

3、重大事项违反决策程序，主观盲目决策，造成重大损害的；

4、工作失职，发生重大投诉、安全事故或重大案件，给公司财产和员工安全造成重大损害的；

5、采购、招标、销售等经济活动中出现徇私舞弊或渎职、失职行为的；

6、一般或重大项目中，存在"吃、拿、卡、要"或虚开发票的；

7、在合同（协议、合约等）签订和履行过程中，因玩忽职守、泄密等原因，导致产生纠纷或造成公司损失、不良影响的；

8、在工作中滥用职权，强令、授意实施违纪行为或违法行为的；

9、违反干部选拔任用规定，导致用人失察、失误，造成恶劣影响的；

10、被国家级、省级、市级和区级媒体曝光且确实存在问题，给公司造成损害或不良影响的；

11、对工作或突发事故处置不力，导致事态恶化，造成恶劣影响的；

12、其它给公司造成重大损失或者恶劣影响等失职、渎职行为。

四、问责实施

1、公司成立问责调查小组，对被问责人及问责事项进行调查，相关人员须积极配合。

2、全体人员均有向问责调查小组或人力资源部举报违规违纪、不履职尽责的权利和义务。

3、调查小组一般5个工作日内完成调查，并提出问责意见。

4、总经理办公会根据调查小组的问责意见作出问责决定。

5、被问责人有辩解和申诉的权利。

6、任何部门和个人不得对举报人或调查人进行任何形式的打击报复。

公文收发管理办法

一、收文办理程序

收文办理过程包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办、处理办毕公文等程序。

1、签收。凡上级和上级有关部门的公文一律由办公室公文收发人员签收、拆封、登记、编号。对需紧急处理的公文，应注明签收具体时间，标明 “急件”字样。①各部室收到的会议通知要及时报办公室收文办理；②代表公司外出参加会议带回的文件，应及时交办公室处理归档；③传真收到的文件，应复印后归档。

2、登记。公文签收后，由办公室专人逐件进行登记，按照收文日期、来文机关、发文字号、标题等分类登记、编号。

3、拟办。办公室主任对收到的公文填写《公文办理签》，报分管领导及董事长批示。

4、批办。公文经董事长批示后，由办公室按批办意见，及时转相关部门阅知办理。

5、传阅。填写《文件传阅单》，公文收发人员要及时进行传阅并对传阅公文进行检查，发现有领导批示时，要按照批示意见进行处理。

6、承办。相关部室接到办公室传阅的公文，要抓紧办理。紧急公文按时限要求办理；一般公文在1个工作日内办结；涉及人财物及其他需要协调解决问题的公文，力争在2个工作日内办结。

7、催办。办公室负责公文催办工作，实行紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。

8、处理办毕公文。公文办结后，公文收发人员要在“收文台账”上注明办理情况。

二、发文办理程序

发文办理过程包括公文草拟、审核、签发、复核、用印、分发、登记、归档等程序。

1、拟稿。以公司名义发文，由办公室拟稿。

2、审核。草拟的公文，须经办公室主任签字后，报分管领导审核。

3、签发。审核后的文稿，由办公室报董事长审阅后签发。凡需要重新修改的，由文稿起草人负责修改完善，经逐字逐句校对后，再按程序重新送审。

4、复核。公文正式印制前，办公室应当进行复核，复核内容：审批、签发手续是否完备、电子版文档是否报送、附件材料是否齐全、格式是否统一及规范等。拟稿部门承担校对责任，确认无误后做出清样，在发文稿纸单上校对栏目中签字，并由办公室确保无误后予以印发。

5、用印。由办公室主任负责用印管理，公文形成后，根据公文类型加盖公章。公文用印要端正、清晰，不得模糊歪倒；公文用印一定要与制发公文的公司保持一致。

6、登记。签发的文稿，由办公室统一编写发文字号、主题词并标明份数后建立发文登记台账。

7、归档。公文底稿及电子文本、会签意见、签发及审签意见与公文印成件，由办公室负责归档保存。

办公用品管理办法

为规范公司办公用品的采购流程，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本办法。

一、办公用品分类

办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。

1、固定资产：办公桌椅、文件柜、保险柜、碎纸机、电脑、投影仪、电风扇、相机、空调等价值较高的物品。

2、低值易耗品：签字笔、中性笔、铅笔、笔芯、胶水、胶带（棒）、回形针、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封等价值较低的日常用品。

3、低值耐用品：笔筒、美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、电话机、鼠标等使用期限比较长的物品。

二、办公用品计划制定

1、所有办公用品的采购管理工作，由办公室统一负责。

2、各部室根据本部室物品消耗和使用情况，由各部室挑选一位办公用品负责人，在当月编制下月《办公用品需求申请表》（后附例表），经部室负责人审批后于当月25日前报至办公室，逾期视为无需求计划。

3、办公室统一汇总、整理各部室的采购申请，并经核查库存，编制采购计划。

三、各部室费用限额

1、低值易耗品、耐用品：各部门按人数统计，平均每人每月≤25元。

2、固定资产（单品价值≤1000元）：申请部室填写《办公用品需求申请表》交部室负责人审核后统一提交办公室，由办公室确认汇总，提交分管领导签字批准；数额较大的（＞1000元）需办公室确认汇总，提交分管领导及总经理签字批准。

3、临时急需的物品（计划外）：申请部室填写《办公用品需求申请表》（并在备注栏内注明急需采购的原因）交部室负责人审核后统一提交办公室。

四、办公用品的采购及结算

1、办公室根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月5日前完成采购。

2、在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，确定两人以上人员进行外出采购，不得营私舞弊或牟取私利。

3、按照财务管理制度进行费用报销。

五、办公用品的入库管理及保管

1、办公用品到货后，办公室派专人进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好入库登记，录入到办公用品出入库数据库中。

2、备用的办公用品由办公室统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。

3、对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承担相应损失。

六、办公用品的领用

1、办公用品的固定领用时间为每月6日（遇节假日顺延），实行部室领用制，各部室指定的办公用品负责人领取当月所申请的全部办公用品。

2、负责人应当在办公室的《办公用品领用表》的记录上签字。涉及固定资产的，由负责人签字领取，以明确保管责任。

3、新员工入职每人按标准配备： 中性笔1支、记事本1本、便签1本、抹布1块，由人力资源部统一办理。

4、办公室有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高及无需发放的申请作出适当的调减和驳回。

5、已领取电话机、计算器、订书机、剪刀等耐用品的，原则上不再发放。如重复申领应说明原因或凭损坏原物以旧换新，杜绝虚报、冒领。如人为损坏或遗失，由个人负责赔偿。

七、办公用品的报废

公司对固定资产的报废实行审批管理。各部室如有固定资产损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理：

1、对有修复价值的固定资产，应维修后继续使用，不作报废处理。

2、对无修复价值的固定资产进行报废处理。报废应当经专业部门鉴别后，由管理该物品的负责人填写《固定资产报废申请单》，注明报废原因，经办公室核实签字后上报总经理审批。

3、报废品在得到报废审批后应当由办公室进行回收处理。

4、固定资产在完成报废程序后，应当从固定资产登记表上核销，并附上《固定资产报废申请单》。

八、办公用品的交接与回收

移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验，办公室、人力资源部根据移交清单进行核实，如有损坏或遗失，责任人应予以赔偿。

车辆管理制度

为提高工作效率，规范公务用车，减少经费开支，制定本制度。

一、车辆使用原则

1、公司车辆保证公司的工作用车。

2、保证公司特殊情况下的应急用车。

3、严禁公车私用。

二、车辆使用调度

1、公司车辆由办公室统一管理、安排、调度，驾驶员不得私自出车。

2、用车必须填写《车辆派遣申请表》并报办公室批准，返回公司时，必须填写返回时间并签字。

3、近距离一般不予派车，特殊情况除外。

4、用车不得改变用途和路线，不得以公谋私，不得搭载无关人员，否则造成后果由当事人负责。

三、公司规定

1、正常出车造成事故的，根据交通部门的鉴定，视责任大小，除负行政责任外，还要负经济责任的，属驾驶员主要责任的本人要承担除保险正常支出后的经济损失。

2、公司实行车辆开支登记。车辆由办公室负责统一管理，指定专门的加油站、维修站进行加油、维修。驾驶员凭加油卡加油每次加油卡充值前，驾驶员向办公室报告公里数，办公室根据车辆燃耗情况，分别核定百公里油耗。

3、车辆维修、保养、购买保险要报公司审批，并填写维修单。经批准后在政府采购指定的地点进行维修、保养，每逢季节更迭，驾驶员对车辆进行常规检查。车胎等易损件的维修、更换由驾驶员根据行驶里程、磨损情况及时上报进行维修。擅自修车的费用自负。

4、每日收车后，将车辆停放到指定地点，非工作时间用车或因工作需要须停放在公司指定的停车地点以外的，须经派车人员批准，节假日必须将车辆钥匙交办公室。违反本条规定擅自将车辆停放公司以外其它地方造成车辆损坏或丢失者，承担全部损失责任。

5、非专职司机不得驾驶公司车辆。

6、驾驶员因违反交通规则被处罚或造成其他事故，责任自负、费用自理。

四、驾驶员遵守事项

1、驾驶员必须认真学习和严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》和其他交通法规及操作规程，熟记驾驶员守则，严禁违章驾驶，牢固树立“安全第一”的观念。

2、驾驶员必须保持自身仪表良好、举止文明、爱护车辆，保持车容、车貌、车况处于良好状态，保证随时出车。

3、驾驶员应提前做好出车的准备工作。驾驶员一定要确保精力充沛，保证安全行车。

4、驾驶员要严守纪律，任何时候不得私自出车。未经批准出车，视为私自出车，所有责任自负。私自出车发现一次扣除当月考核奖，发现两次扣除全年考核奖，发现三次予以辞退。

5、驾驶员必须做到精力集中，谨慎驾驶，绝对禁止酒后开车，不开英雄车不带故障出车，身体不适不能保证安全行驶时不出车，严防事故发生。收车后做好下次出车的准备工作，保证有勤务能立即出车。

6、驾驶员应服从指挥，听从调度，坚守岗位，随叫随到。

驾驶员考核管理办法

为充分调动驾驶员积极性，提高公务用车效率和服务水平，依据《公司车辆管理制度》，特制定本办法。

一、考核原则

1、坚持公开、公平、客观的原则。

2、坚持考核与奖惩相结合的原则。

二、适用范围:公司全体驾驶员。

三、职责

办公室负责驾驶员考核管理工作及相关数据的整理工作。

四、考核指标

针对驾驶员的工作性质，将驾驶员的考核内容划分月度考核和节假日值班考核。月度考核划分为工作纪律、服务态度、安全行车、车辆维护与保养；节假日值班考核为公务出车考核。

五、考核数据来源

1、日常检查采取定期和不定期相结合的方式，每月不得少于两次。

2、网上查询驾驶员当月有无违章记录情况。

3、检查各项用车记录登记是否及时、准确、完整。

4、现场检查驾驶员工作纪律、状态、车容车貌以及各类行车证件是否齐全。

六、考核方式与周期

（一）月度考核

1、考核总分100分（详见驾驶员考核表），绩效工资200元。

2、由单位员工考评打分。

3、考核周期：次月3个工作日内完成考核汇总。

（二）节假日值班考核

严格履行节假日值班制度，由办公室负责值班安排及考核汇总。

七、考核结果与运用

（一）月度考核

单位员工考评打分。实发绩效工资=200×（考核分数/100）。绩效考核分数低于80分，取消发放本月绩效工资。

（二）节假日值班考核

值班驾驶员节假日有公务出车任务，绩效工资每人每天100元。

印章使用管理制度

一、总则

为规范公司印章管理，保证公司印章使用的正确性、规范性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度。

二、印章的定义和种类

本制度中所指印章是指在公司发布或管理的文件、凭证、文书等与公司权利义务有关的文件上，需以公司名义证明其权威作用而使用的印章。主要包括：行政公章、法人章、合同专用章、销售合同专用章、财务印鉴章。

三、印章的使用范围和管理权限

公司有关部室对所分工管理的行政公章、法人章、合同专用章、销售合同专用章、财务印鉴章的管理和使用负全责，承担用印后果。用印时，必须获得相应审批后，方可办理。

1、行政公章：主要用于公司对内、对外签发的各类文件；以公司名义出具的证明及有关资料；公司对外提供的财务报告等，由办公室负责保管并严格执行本管理制度。用印时需严格执行审批和登记手续，填写《印章使用登记表》，经保管人审批签字，报总经理审批签字后，至公章管理员处使用公章。公章管理员应对盖章申请人和《印章使用登记表》上载明的签署情况予以核对，经核对无误后方可盖章。办公室负责人对行政公章的使用实施监管，并对不当使用造成的后果承担相应的责任。

2、法人章：主要用于需加盖私章的公司法人代表授权证书、人事劳动合同、招投标书和项目申报材料等，由相关部门负责保管，并严格执行本管理制度。部室负责人对法人章的使用进行监管，并对不当使用造成的后果承担相应的责任。

3、合同专用章：主要用于除销售合同以外的公司所有对外业务合同文件，由办公室负责保管并严格执行本管理制度。合同签订时需由专业人员审核，公司领导批准后方可盖章。办公室负责人对合同专用章的使用实施监管，对不当使用造成的后果承担相应的法律责任。

4、销售合同专用章：由销售管理部制定专门的销售合同专用章管理制度，并严格按该管理制度执行。销售管理部负责人对销售合同专用章的使用进行监管，对不当使用造成的后果承担相应的法律责任。

5、财务印鉴章：包括财务专用章和法人章，主要用于公司对内对外的现金、银行收付业务（预留银行印鉴、支票、汇票等）、外部业务（如工商备案等）以及财务相关业务的证明材料等，由财审部负责进行保管并严格执行本管理制度。财务负责人对财务印鉴章的使用进行监管，并对不当使用造成的后果承担相应的法律责任。

四、印章管理的相关规定

1、公司各类印章由办公室归口管理。其主要职责包括：根据公司需要确定公司印章的种类、范围、数量；组织印章的刻制、发放、停用和销毁；设立公司印章档案，负责备案登记；管理公司行政公章，负责公司行政公章用印；制定公司印章管理的规章制度；监督、检查印章管理制度的执行情况。

2、印章管理员职责：公司各类印章应设专门的印章管理员，负责保管和使用。印章管理员如发生职位变动，应及时进行印章和使用情况登记的交接工作。

3、印章的刻制：根据工作需要或因印章散失、内容变更、损毁、被盗等原因，需新刻或重刻印章的，应及时提出书面报告，由部室领导、办公室负责人、分管领导、总经理、董事长核准后，办公室按照国家有关印章刻制的规定进行刻制。

4、印章的启用：办公室应对公司所有印章进行登记备案，注明印章名称、发放单位、枚数、启用日期、收到时间、使用范围、领取人、批准人等信息，做好戳记，建立公司印章档案，并永久保存。

5、印章的停用：当公司名称变动、印章损坏、遗失或被窃时，印章必须停用。印章停用时须经总经理或董事长批准，及时将停用印章送办公室封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。

6、申请人必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章的使用范围，经审批后方可用章。印章管理员应设立使用登记台账，严格审批和登记制度。

7、印章一般不得携带外出使用，如因特殊情况，需携带外出，必须经审核后由印章管理员携带前往；若印章管理员不便前往时，须经董事长批准，并由印章管理员作好记录。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。

8、任何印章管理员不得在申请人所持空白格式化文件上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕，注明日期，字迹须清晰、正确。

9、加盖印章时需位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰。

五、对印章违规使用行为的处理办法

1、未经审批，任何部室和个人不得擅自刻制公司印章，擅自私刻印章或有意隐瞒、拒绝登记者，一经发现，必须追究其法律责任，由此造成的民事、行政、刑事责任，由当事人本人承担。

2、违反印章刻制、保管、使用规定，视情节和后果追究责任人的民事、行政、刑事责任。

3、印章管理员因使用公章不当而造成损失的，视情节和后果追究其相应责任。非印章管理人员违反公司印章管理制度，不当使用印章，一经发现应与印章管理员承担同等的责任。

合同审核制度

为规范合同签订管理，维护公司合法权益，根据相关法律、法规，结合公司实际，特制定本制度。

一、审核职责

1、参与重大合同的论证、考察、招投标和合同谈判等工作。

2、负责对拟签订合同的内容、形式等进行审核。

3、负责制定常用合同示范文本。 

4、协助有关部门对合同签订后的履行情况进行监督、检查。

二、审核范围

建设工程（维修）、采购、承包、租赁、有偿服务及其他合同。

三、审核内容

合同主体是否适格；合同条款是否完备；合同内容、形式、程序是否合法。

四、审核要求

业务部门应及时将拟签订合同及相关资料送交法务部进行审核，法务部审核后，由主办部门按审批流程报批。重大合同应经外聘法律顾问审核。经公司领导批准的合同，主办部门应及时将合同复印件送法务部一份备案。

五、审核时限

在合同文本及相关材料齐全的情况下，审核一般不超过1个工作日；重要、紧急合同随时审查。

六、档案管理

实行分类管理，办结后及时分类归档。

安全管理制度

一、公司对员工进行安全教育，落实安全责任，员工应增强安全意识，配合做好各项安全管理工作。

二、严格执行“谁主管谁负责，谁在岗谁负责，谁操作谁负责”的安全岗位责任制。

三、用电设备严格遵循操作程序和要求，注意防火和安全用电，严禁焚烧杂物、纸张。设备不用时应关闭电源，消除事故隐患。

四、严禁使用和存放易燃、易爆、易腐蚀、有毒、有害等危险物品。

五、严禁在办公场所私自安装、使用大功率用电设备，及乱拉电线。

六、不得擅自动用和挪用各种消防设施、设备和消防工具。

七、个人保管的公司重要的文件、资料要及时上锁保存。个人贵重财物由本人妥善保管。

八、员工上下班及外出公务时，做好安全防护，妥善保管携带的文件和资料。

九、下班前应安放好办公区域内物品及设备，切断设备电源，关窗落锁。

十、发现安全问题及时上报，防患于未然。

十一、每月进行一次安全大检查， 发现问题责令限期整改。

卫生管理制度

一、全体员工养成良好的卫生习惯，创造舒适、优美、整洁的工作环境。按照创建无烟单位要求，严禁在办公区域吸烟。

二、物业公司负责卫生管理，对公共区域卫生统一安排；室内卫生由各部室负责。

三、值日人员按照卫生检查标准，每日8:30分前完成卫生清洁。每两周进行一次卫生大扫除。

四、定期或不定期进行卫生检查，检查结果作为年底考核依据。

五、卫生检查标准

（一）公共卫生区域标准

1、公共区域环境卫生实行轮值，标准是：

（1）保持公共区域地面、窗台、花台干净清洁、无污物、污水、

灰土、无死角。

（2）保持门窗、桌面、柜面干净、无污迹、玻璃清洁、透明。

（3）保持墙壁、开关的清洁，表面无灰尘、污迹。

（4）保持挂件、画框及其他用品、饰品表面干净整洁。

（5）卫生工具定置定位，及时清洁。

（6）垃圾篓过半及时清理，无溢满现象。

（7）绿植整洁美观，无死叶枯叶。

公共区域重点：会议室、接待室、空置房间 、走廊、卫生间、楼梯间。

（二）办公区域标准

1、办公区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土、无死角。

2、办公桌面、办公文件、票据及办公用品应分类摆放整齐，无多余物品。

3、各类网线整齐有序，电脑键盘要保持干净，柜面无尘土。

4、办公桌四壁要保持整洁，表面无灰尘、污迹，保证墙壁清洁，美观。

5、卫生工具定置定位，及时清洁，垃圾篓要及时清理，无溢满现象。

6、衣服、挎包整齐挂于衣架处，办公桌椅不许摆放衣物箱包。

保 密 制 度

为切实加强保密工作，防止失泄密事件的发生，根据《保密法》和有关要求，制定本制度。

一、保密范围

（一）公司商业秘密

1、公司经营发展中秘密事项。

2、招标项目的标的、合作条件、贸易条件。

3、重要的合同、客户和贸易条件。

4、公司未公开的财务、证券情况、银行账户、账号；其他经各类会议确定应保守的公司秘密。

（二）其他秘密

1、带有密级的文件、电报、资料、刊物、图纸、函件等。

2、具有秘密内容的会议记录、纪要。

3、保密本（包括记载有秘密内容的笔记本）、收发文登记本。

4、公司尚未公开的档案、资料等。

5、涉及公司外部活动方面的事项。

6、重要来信、来访。

7、公司尚未公布的员工调动、任免、奖惩事项、考核（外调）材料以及承接决定等。

8、涉及公司网站管理等其它需要保密的事项。

二、保密措施

（一）切实加强对保密工作的领导，成立保密工作领导小组，把保密工作列入公司工作议程。

（二）秘密文件、资料的处理程序

1、凡发往公司的带有密级的来文来电均由办公室分管人员收拆登记，其他人员不得随意拆阅。领导阅批后由文书人员分送承办科室和人员。

2、带有密级的文件要重点管理、专人负责，并按规定的期限清理上交。传阅文件要按照规定范围传阅，不得随意扩大传阅范围，不得横传、抽出或损坏，传阅密级以上文电要单独分送。在每个办公室停留时间不超过半天，严禁密级文电材料在传阅范围外过夜或未经许可携带外出。

3、查阅密级以上文电资料要符合规定，外单位查阅文件要出具单位证明，并按照程序严格时限，定时收回。

（三）全体工作人员要严格遵守保密规定，不该知道的秘密不问，不该看的秘密不看，不该说的秘密不说，不在私人通信、普通电话中涉及秘密事项，不在公共场所及家属、子女、亲友面前谈论秘密。

（四）公司的档案室、财务室及总经理办公室为公司保密场所，无关人员不准随便进入。工作人员离开时，要及时将涉及保密内容的文件、资料清理入柜，上锁加固，关闭门窗。

（五）各部室存放文件、资料的档案橱要加锁并由专人负责管理。记有秘密内容的载体也要妥善保管。节假日期间要清理文件资料，该交回档案室的要及时交回，留用的要妥善保管。

（六）对于专用微机，要做到专机专人使用，原则上其他部室、人员未经允许不得使用，切实做好电子文档的保密管理工作。

（七）要严格遵守保密工作纪律，凡违反规定出现问题的要追究有关人员责任。

档案管理制度

一、管理

1、建立健全立卷归档档案管理制度，确立归档范围、归档时间、保管期限。

2、定期检查文书档案、工程档案归档情况。

3、对档案、合同以及各种保密资料的接收、鉴定、销毁和利用进行认真登记，并严格履行借阅手续，对归还档案进行核查，确保档案资料的齐全、完整、安全。

4、对归档文件材料进行鉴定、分类、制作卷内文件目录同时编制电子版文件目录，方便查找利用。

5、负责档案、书籍以及各种资料的保密和安全，科学管理档案室，使档案室达到防尘、防虫、防潮、防霉、防火、防盗标准。

6、认真做好档案保密工作，严格遵守档案管理制度。

二、借阅

1、凡借阅本部室档案资料，须经本部室分管领导签字批准后到档案管理员处办理借阅手续。

2、严格履行档案管理手续，并应在《档案借阅登记表》上注明借阅文件名称、编号、借阅人、借阅日期等。

3、档案属于公司机密，未经许可不得外借、外传。外单位人员未经公司领导批准不得借阅。

4、借阅档案资料，须经档案室管理负责人批准。阅档必须在档案室指定的地方，不得携带外出。需要借出档案的，须经档案室管理负责人批准。

5、借阅档案，必须履行登记、签字手续。

6、借出档案材料的时间不得超过一周，必要时可以续借。过期由档案管理员催还。需要长期借出的，须经分管领导批准。

7、借出档案时，应在借出的档案位置上，放置代替卡，标明卷号、借阅时间、借阅单位或借阅人，以便查阅和催还。

8、借阅档案资料者必须妥善保管档案资料，不得任意转借或复印、不得拆封、损污文件，归还时保证档案材料完整无损，否则，追究当事人责任。

第二部分  人力资源管理制度

请 销 假 制 度

为规范员工请销假管理，根据国家法律有关规定，结合公司实际，制定本制度。

一、病假

职工因生病或非因工负伤时，应由县级及以上医疗机构开具诊断证明。在医疗期内，工资按以下规定执行：

1、1个月以内的，工资正常发放。

2、1个月以上6个月以内的，按本人应发工资的如下比例计发：连续工龄未满10年的按70%计发；满10年未满20年的按80%计发；满20年未满30年的按90%计发；满30年及以上的按95%计发。

3、6个月以上的，按本人应发工资的如下比例计发：连续工龄未满10年的按60%计发；满10年未满20年的按65%计发；满20年及以上的按70%计发。

4、医疗期满或在医疗期内医疗终结不能恢复工作的，经县级以上劳动鉴定委员会鉴定，属于完全丧失劳动能力的，应按有关规定作退休、退职或一次性处理；属于大部分或者部分丧失劳动能力的，医疗期满后，公司可以解除劳动合同，并按有关规定支付经济补偿金和医疗补助费。

二、事假

1、员工请事假，半天以内（含半天）由部室负责人批准，一天以内（含一天）由分管领导批准，一天以上由总经理批准；部室负责人请事假一天以内（含一天）由分管领导批准，一天以上由总经理批准。事假须报人力资源部备案。

2、请事假一天以内的，扣除当月全勤奖；请事假两天的加扣考核奖100元；请事假三天的，加扣考核奖200元。

3、除特殊原因外，每月事假不得超过3天，全年累计事假不得超过14天。

三、婚假

员工享有婚假3天。省内市外的增加1天，省外的增加2天，国外的增加5天。

四、产假

1、女员工生育可享受158天产假，难产增加15天；生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加15天；男员工享有7天陪护假。

2、女员工怀孕未满4个月流产的，享受15天产假；怀孕满4个月流产的，享受42天产假。

3、婴儿不超过一周岁的女员工，每天可享受1小时哺乳假。

4、产假应一次性休完。

5、员工在产假期间，享受社保生育金，单位停发奖励性工资，只发放基本工资。

五、丧假

员工及配偶祖父母、外祖父母、父母、配偶和子女死亡时，3天丧假。省内市外的增加1天，省外的增加2天，国外的增加5天。

六、年假

1、在本公司连续工作12个月以上的享受年假。在本公司工作满1年未满10年的，年假5天；满10年未满20年的，年假10天；满20年及以上的，年假15天。

2、年假须在每年4月底前提出申请，10月底前一次性休完。

3、员工因工作需要未休年假的，公司给予调休或加班补助。

以上假期结束后，须到人力资源部销假备案。

招 聘 制 度

一、招聘计划

人力资源部于每年11月底前提报招聘计划，或根据工作需要临时提报招聘计划，经总经理办公会研究，确定招聘事宜。

二、招聘程序

实行公开招聘，采用笔试、面试、综合考察等方式进行。

三、入职管理

1、人力资源部负责办理新员工入职各项手续。

2、新员工录用后，实行试用期制（工作调动及专业技术人员除外），试用期为3个月，试用期满，用人部室向人力资源部提出转正申请，人力资源部进行考核，考核合格后予以转正。

3、新员工于当月15日之前进入公司的，工资按一个月计发；15日之后进入公司的，工资按半个月计发。

4、新员工入职后，由人力资源部组织入职培训。

培 训 制 度

为提升员工专业技能及综合素质，打造高绩效团队，提高工作效率，特制定本制度。

一、培训方式

1、自主培训

由部门负责人根据部门专业特点进行专业性、针对性的培训，每月自主培训时间不得少于5个小时，人力资源部进行检查验证。

2、集中培训

由人力资源部根据培训计划及工作需要，组织集中培训。

3、外出培训

由人力资源部根据培训计划及工作需要，组织外出培训。

二、培训要求

1、参加培训时，须遵守课堂纪律，不得无故迟到、早退、缺勤。如不能按时参加培训，应经人力资源部批准。

2、人力资源部根据课程特点采用检查培训笔记、开闭卷考试等方式进行考核。考核结果列入年终考评。

3、公派培训的，应遵守公派培训纪律，撰写《培训心得体会》，经部门负责人审阅后交人力资源部存入个人培训档案，并将所学内容对公司相关人员进行培训，扩大培训效果。

三、学习奖励

1、鼓励员工利用业余时间进行学习，考取公司所需的各类技术职称及执业资格证书。在工作期间因参加技术职称及执业资格考试请假的，经公司审批同意，不扣除工资。

2、员工通过技术职称、执业资格考试并取得证书后，在公司注册使用的，经公司审批后，可凭参加考试的报名费等相关凭证进行报销。

3、员工通过技术职称、执业资格考试并取得证书后，经审查合格，给予中级职称2000元，高级职称3000元的奖励。

4、经公司聘任专业技术职务的，工资按照相应技术职称发放。

四、培训风险管理

参加公派专业技能培训的员工，应与公司签订《公派培训协议书》。

五、培训档案管理

建立员工培训档案，记载员工接受的各种培训，作为职位变动、升职加薪的参考依据。

劳动纪律管理办法

为严肃工作纪律，提高工作效率，特制定本办法。

一、考勤

采用指纹打卡方式考勤，考勤结果记入年度考核。

1、考勤时间

上午：6:30—8:30     11:50—12:30

下午：13:00—14:00   17:30—19:30

2、考勤管理

（1）8:31-9:00为迟到，9:00以后为旷工；14:01—14:30为迟到，14:30以后为旷工。

（2）因公外出或不可抗力等特殊原因，未能按时考勤的，须及时向人力资源部报备。

二、劳动纪律处罚规定

1、当月迟到早退1次扣除50元；累计2次的，扣除月考核奖；累计3次及以上的，只发放基本工资。

2、当月旷工1次，扣除200元；累计2次的，扣除月考核奖；累计3次及以上的，只发放基本工资。

3、在工作期间存有睡觉、吃饭、打游戏、购物、网聊、炒股等与工作无关的行为，发现1次扣除200元；发现2次的，扣除月考核奖；发现3次及以上的，只发放基本工资。

违反劳动纪律人员除经济处罚外，并给予通报批评。

三、加班管理

1、因工作需要确需加班的，由部室负责人报人力资源部审批。

2、公司给予加班人员加班补助或调休。加班补助按每天100元补助，当月发放。

劳动合同管理制度

为规范公司劳动合同管理，保护公司与员工合法权益，制定本制度。

一、劳动合同类别

1、公司招聘的人员与公司签订《劳动合同》。

2、公司为完成某项工作而聘用的人员与公司签订《聘用合同》。

二、无固定期限劳动合同

1、劳动合同：首次签订劳动合同期限为1年；第二次签订劳动合同的，期限为3年；第三次签订劳动合同，如员工不提出签订固定劳动期限，公司与员工签订无固定劳动期限合同。

2、聘用合同：根据工作任务确定合同期限。

三、劳动合同管理

人力资源部负责办理劳动合同的订立、续订、变更、解除、终止等手续。

四、劳动合同终止与解除

1、严重违反公司规章制度、严重失职、营私舞弊、违反国家法律法规、不能胜任工作并给公司造成损失的，公司可与员工解除劳动合同。

2、劳动合同期满不再续签及员工辞职的，劳动合同终止。 

员工离职管理办法

为规范员工离职管理工作，确保日常工作的连续性及公司和离职员工的合法权益，特制定本办法。

一、离职分类

1、合同期满：劳动合同期满，双方不再续签。

2、员工辞职：员工个人提出辞职。

3、公司辞退：公司裁员；员工违法违纪；严重失职，营私舞弊，给单位造成重大损害等原因，予以辞退。

二、离职手续办理

合同期满、员工辞职、公司辞退均应提前一个月书面通知对方，并在本月内办理完毕相关手续。

1、工作交接

离职人员将经办的各项工作、保管的各类资料、物品等移交指定的人员，并在离职移交清单上签字确认后办理离职手续。

2、离职结算

（1）结算条件：当交接事项全部完成，方可对离职人员进行相关结算。

（2）结算部门：离职人员的工资、违约金等款项的结算由人力资源部、财审部共同办理。

3、关系转移

离职员工完成全部交接工作及离职结算，并签字确认后，方可办理档案及社保关系转移。

第三部分  党建及群团制度

为充分发挥党支部战斗堡垒作用，根据《中国共产党章程》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例》，结合公司实际，制定本制度。

党支部委员工作职责

党支部书记为抓党建的第一责任人，支部委员根据各自分工开展工作。

一、党支部书记主要职责

1、负责召集支部委员会和党员大会，传达贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示；研究安排支部工作，重大问题提交支部委员会和党员大会讨论决定。

2、做经常性的思想政治工作，了解掌握党员的思想、工作等情况，发现问题及时解决。

3、检查党支部的工作计划、决议的执行情况和出现的问题，按时向支部委员会、党员大会和上级党组织报告工作。

4、抓好支部委员的学习，按时召开组织生活会。书记不在时，由委员主持支部的日常工作。

5、协调公司内部党、政、工、团的关系，充分调动各方面的积极性。

6、认真组织开展批评与自我批评，加强团结，充分发挥支部委员会的集体领导作用。

二、纪检委员主要职责

1、负责对党员进行党风党纪教育，不断提高全体党员遵纪守法的自觉性。

2、具体负责组织党员学习上级党组织的党风廉政建设学习材料并监督检查落实情况。

3、维护党员的民主权利不受侵犯，督促党员履行义务。

4、负责对党员进行纪律监督，认真调查、及时处理党员违反党的章程和违反党的纪律事件。

5、向支部委员会汇报和反映公司党风党纪情况。

三、组织委员主要职责

1、了解和掌握支部的组织状况，检查、督促党员过好组织生活。

2、了解和掌握党员的思想状况，配合宣传委员、纪检委员对党员进行思想和纪律教育。

3、负责做好发展党员工作。及时了解掌握积极分子的情况，并负责培养、教育和考察，按照党员发展工作方针和原则，有计划地提出发展党员的意见。

4、接转党员组织关系，收缴党费，定期向党员公布党费收缴情况。

5、做好党员和党组织的统计工作。

四、宣传委员主要职责

1、了解和掌握党员和群众的思想状况，根据不同时期党的工作重心和任务，根据上级党委的要求，宣传党的路线、方针、政策，提出宣传教育工作的计划和意见。

2、组织党员学习党的基本理论、基本知识和时事政策，做好思想政治工作。

3、围绕中心工作，开展多种形式的宣传教育活动，丰富党员和群众的文体生活。

4、做好党报、党刊的订阅工作。

“三会一课”制度

一、支部委员会制度

每月召开一次支部委员会，内容是：

1、研究制定本支部工作计划；分析党员、群众的思想状况；共青团、工会工作中的重要问题。

2、检查党建活动和党建目标管理责任制的落实情况。

3、研究党员教育管理和发展党员工作。

4、必要时可召开支委扩大会议，吸收有关党员干部参加。

二、支部党员大会制度

每月召开1次党员大会，内容是：

1、传达上级党组织的决定、决议、指示并研究贯彻落实。

2、讨论支部的工作计划和通报党组织工作情况，对吸收新党员和预备党员的转正做出决议。

3、决定党员的奖励和处分。

4、讨论决定支部的其它重大事项，监督支委会正确执行党的决议。

三、党课

1、党课每年不少于2次。由书记主持，参加人员为全体党员和入党积极分子。

2、党课教育的主要内容是围绕党的中心工作，结合工作实际，形式多样、有针对性地进行党的基本知识、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论体系、党员先锋模范作用教育等。

主题党日活动制度

一、每月固定一天为主题党日活动时间，一般在每月15日，如遇特殊情况，可适当提前或顺延活动开展时间。

二、主题党日以支部为单位，全体党员参加。

三、围绕增强党性、提高素质，结合工作实际确定党日主题，围绕学习教育、党性锤炼、服务奉献等主题，开展专家讲座、业务培训、党内情况通报、重大决策征求意见、结对帮扶、志愿服务等活动。

组织生活会制度

一、每年至少召开1次，一般安排在第四季度。

二、紧密围绕主题，交流思想认识，总结经验教训。发扬民主，开展思想斗争，增强政治性和原则性，达到统一思想、增强团结、互相监督、改进工作、共同提高的目的。

三、内容：加强党支部自身建设，清正廉洁，遵纪守法；坚持群众路线，改进工作作风，深入调查研究，密切联系群众的情况；上级指定的内容及其他重要问题。

四、组织生活会由党支部书记主持，全体党员按顺序依次发言，积极开展批评与自我批评。

六、做好会议记录及影像资料存档工作。

七、会后建立问题清单，及时落实整改。并将会议情况上报上级党组织。

党员学习制度

一、学习内容

马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；党的路线、方针、政策，中央和省、市、上级党委有关会议、文件精神；党建工作业务知识；现代经济、科技、现代法律及其他知识。根据形势任务需要，及时充实新的学习内容。

二、学习要求

1、年初根据上级党委的安排，制定支部学习计划，要体现理论联系实际，突出主题、形成特色。

2、学习采用自学和集中学相结合的方法。做到学习有安排、有资料、有读书笔记、有心得体会。

三、学习检查

认真做好学习笔记。党支部采取检查学习记录、读书笔记、个别谈话等方式检查党员干部的学习情况及效果，并以适当形式进行反馈和交流。

发展党员工作制度

一、按照《中国共产党章程》和《发展党员工作细则》的程序，成熟一个，发展一个。

二、入党积极分子培养，要按照程序进行，入党前要有党支部确定专人进行培养。

三、入党积极分子经支委会讨论同意后，方可列为发展对象。

四、接收新党员，必须严格按照党章规定的程序办理。

党费收缴制度

一、党员应按照《中国共产党章程》要求，自觉、按时、足额、按月度交纳党费。

二、无正当理由、连续六个月不交纳党费，认定为自行脱党，经批评教育后仍不改正的，由支部讨论并报上级党组织批准后将其除名。

三、党员自愿多交党费不限。

四、严格收缴程序，支部专人负责收缴党费，建好台账，每年度末向支部书面汇报并党内公示。

党风廉政建设责任制度

一、支部书记、委员要认真履行职责，做到坚持原则，敢抓敢管，确保党风廉政建设各项措施和任务的贯彻落实。

二、抓好党风廉政教育，经常对党员进行理想信念、党风党纪和道德法制教育，增强反腐倡廉的自觉性。

三、严格遵守党的规章制度，严守党的纪律，不泄露党的秘密，不牟取私利，不铺张浪费，不参与赌博和封建迷信活动，维护党的形象。

四、协助上级纪检部门做好支部信访件的调查工作，及时反映热点、难点问题，做好协调、疏导工作。

五、加强党风廉政建设的监督检查，每半年分析、研究一次支部廉政建设情况，总结经验，及时发现和解决廉政建设方面的新情况和新问题。

党 内 监 督 制 度

一、党内监督的主要内容

1、能否遵守党的章程和其他党内法规，维护中央权威，贯彻执行党的路线、方针、政策，执行党中央、上级组织和本级组织的决议、决定及工作部署。

2、能否按时参加党支部的组织生活，履行党员义务，完成党组织分配的工作任务。

3、能否贯彻党的民主集中制，严格执行重大事项议事与决策规则，做到决策科学、民主。

4、能否坚持实事求是，认真调查研究，讲实话，办实事，求实效。

5、能否尽职尽责，努力工作，密切联系群众，全心全意为人民服务，实现、维护、发展人民群众最根本利益，正确行使人民赋予的权力。

6、能否执行党风廉政建设责任制，做到廉洁自律，模范遵纪守法，严格按照制度办事，遵守职业道德和社会公德。

7、能否坚持原则，敢于同各种错误倾向和违纪违法行为作斗争。

二、党内监督主要形式

1、党组织的监督，即党的上下级组织之间互相监督和党组织对党员的监督。

2、党员之间的互相监督，即党员之间、党员领导干部之间、党员与党员领导干部之间的监督。

3、纪律委员所实行的监督。

三、党内监督的主要方法

1、定期检查党员参加党组织生活的情况，特别是党员领导干部能否参加所在党支部的组织生活，能否如实汇报自己的思想、学习、工作、作风等情况，认真开展批评和自我批评。

2、督促定期开展好党员领导干部组织生活会。

3、及时了解和掌握党员以及领导干部的政治思想、履行职责、工作作风、道德品质和廉政建设情况，并如实向上级党组织反映，遇有重大情况应及时报告。对于群众意见较大、有发生违纪苗头的党员干部，支部主要负责同志应会同其分管领导对其进行批评帮助，提出告诫。

4、做好群众来信来访工作，按照有关规定查处违法违纪案件。对接到党员干部的检举和控告，进行初核，并报告上级纪检部门。按照党内有关规定，切实保障党员行使监督的民主权利，严肃处理阻碍党员正常行使监督权利和打击报复的行为。

团支部工作制度

一、团支部的基本任务

1、组织团员学习党的基本知识,进行革命传统教育,学习团章和团的基本知识,学习科学、文化、法律和业务。

2、宣传、执行党和团组织的指示和决议,参与民主管理和民主监督,充分发挥团员的模范带头作用, 发挥主力军和突击队作用。

3、开展爱国主义、集体主义和民主法治教育,培育和践行社会主义核心价值观,教育团员和青年抵制不文明行为。

4、对团员进行教育、管理、监督和服务,健全团的组织生活,定期开展主题团日,及时更新团员信息,落实 “三会两制一课”,开展批评和自我批评,监督团员切实履行义务,保障团员的权利不受侵犯;做好团员组织关系转接工作;做好团费收缴使用和管理工作；维护和执行团的纪律,依规稳妥处置不合格团员。

5、做好发展团员工作,表彰表扬先进；做好“推优”入党工作;发现、培养和推荐团员、青年中的优秀人才。

6、密切联系、服务青年,关心团员和青年的学习、工作、生活和休息,开展文体活动。

7、及时向党组织和上级团组织报告情况。按照规定,向团员、青年通报团的工作情况, 公开团内有关事务。

二、工作机制

1、团员大会每季度召开1次,根据工作需要可以随时召开。

2、支部委员会会议每月召开1次,根据工作需要可以随时召开。

3、团员大会、委员会会议应当由团支部书记召集并主持。支部书记不能参加会议的,可以委托支部委员召集并主持。

三、 组织生活

1、应当严格执行团的组织生活制度,开展批评和自我批评,不断推进组织生活内容和方式创新。

2、每年至少召开1次组织生活会。

3、按期组织团员参加“三会两制一课”。

4、每月开展1次主题团日。

5、每年进行1次团员教育评议工作，并与团员年度团籍注册工作相结合。

6、团支部应当经常开展谈心谈话，交流思想、交换意见、帮助提高。

7、对家庭发生重大变故和出现特殊困难、身心健康存在突出问题等情况的团员,团支部书记应当帮助做好心理疏导;对受到处分处置以及有不良反映的团员, 团支部书记应当有针对性地做好思想政治工作。

四、团支部委员会建设

1、公司设立团支部委员会，设书记、组织委员、宣传委员各1名，每届任期3年。

2、支部委员会由团员大会选举产生，支部书记由团员大会当选的委员会委员中选举产生。

3、支部委员会的选举结果报党组织和上级团组织批准。

4、支部书记负责团支部全面工作, 抓好团支部委员会自身建设,报告工作。团支部其他委员按照职责分工开展工作。

5、支部委员会成员应当自觉接受党组织、上级团组织和团员、青年的监督,加强互相监督。

工会工作制度

一、认真贯彻执行《工会法》、《劳动法》、《女职工权益保障法》等法律法规，完成上级工会组织安排的各项任务。

二、做好职工思想政治工作，经常对职工进行爱祖国、爱集体以及社会公道、职业道德、家庭美德教育。

三、依法维护职工的权利，加强民主管理工作。

四、积极组织开展争先创优、劳动竞赛、合理化建议、评先树优等活动。

五、做好发放职工福利、困难职工救助和劳动争议调解工作。

六、关心职工劳动条件的改善，定期开展安全教育活动，参与安全检查和处理。

七、维护女职工特殊群体的合法权益，做好女职工保护工作。

八、组织开展丰富多彩的读书演讲、参观、竞赛等文体活动，丰富职工业余文化生活。

九、工会与公司就企业内部工资分配制度、分配方式、工资水平及年度增长幅度、工资支付、奖金和津贴的分配等进行协商，积极维护员工合法利益。

十、坚持“统筹兼顾、保证重点、量入为出、收支平衡”的原则。工会会费应重点用于维护职工权益，开展职工教育、职工活动及职工福利等方面。

妇委会工作制度

一、 宣传贯彻党和国家有关保护妇女儿童的政策、法律、法规。

二、团结引导女职工发扬“自尊、自信、自立、自强”精神，努力提高政治、思想、文化素质、团结协作、爱岗敬业、认真学习，积极参加“五好家庭”、“三八红旗手” 、“巾帼建功”等各项争创活动。

三、代表和维护妇女的合法权益，参加公司的民主管理和监督，关心女职工的工作、学习和生活，反映她们的意见、建议和要求。

四、大力宣传表彰先进女性，积极向上级妇联推荐优秀妇女人才。

五、组织公司女职工开展文化体育活动，定期组织健康检查。

六、完成上级妇女组织、公司党支部交办的其他工作。

第四部分  财务管理制度

为规范公司的财务行为，加强财务管理，根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计制度》等国家有关法律、法规、制度，结合公司实际，制定本制度。

会计规范化管理制度

一、严格按照财务制度建账。专职会计和出纳员互相监督，定期对账，日清月结，账证相符，账账相符，账表相符，账实相符，确保资金安全。出纳员不得兼稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

二、认真履行岗位职责，严格执行审核制度，记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清晰。

三、办理会计事项，坚持原则，照章办事。发现重大问题及时报告。

四、工作岗位变动必须办理交接手续，移交经管的会计凭证、报表、账目、款项及未了事项等。

五、原始凭证

1、原始凭证的内容：凭证的名称、填制凭证的日期、填制凭证单位名称或者填制人姓名、经办人员的签名、接受凭证单位名称、业务内容、数量、单价和金额。

2、从外单位取得的原始凭证，必须加盖印章或签名；对外出具的原始凭证，必须加盖公司印章。

3、对不真实、不合法、不完整、不符合法定程序、不符合审批权限以及违背时效性的原始凭证，财务人员一律拒绝受理，并将拒绝原因及时告知经办人。

六、记账凭证的要求

1、记账凭证的内容：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、经办人员、制单人员、审核人员、会计负责人签名。收款凭证和付款凭证还应当有出纳人员的签字。

2、取得审核通过的原始凭证，会计人员必须在3个工作日内填制记账凭证，不得拖延，更不得跨月处理。会计人员填制的记账凭证，审核人员必须在记账凭证制单后3个工作日内审核并签字。

3、记账凭证编号必须连续，中间不得空号，也不得在同一月份重复同一号码。

4、除结账和更正错误的记账凭证外，其他凭证必须附有原始凭证。如果一张原始凭证涉及几张记账凭证，可以把原始凭证附在一张主要的记账凭证后面，并在其他记账凭证上注明附有该原始凭证的记账凭证的编号或者附原始凭证复印件。

5、记账凭证经审核、登账后，任何人不得擅自修改凭证。如发现有差错的，需经财务负责人签字同意。

七、财务对账基本要求

1、财务人员应当定期对财务软件系统中记录的有关数字进行相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符。

2、每月核对财务软件记录与原始记录、记账凭证内容是否一致，记账方向是否相符。

3、核对财务软件的账簿记录是否相符，包括：总账与明细账，总账与日记账，会计人员的财产物资明细账与财产物资保管和使用部门的有关明细账每月核对。

4、定期核对财务软件与财产等实有数额是否相符。包括：现金日记账账面余额与现金实际库存数每日核对；银行存款日记账账面余额与银行对账单每月核对；各种应收、应付款明细账账面余额与有关债务、债权单位或者个人定期核对；固定资产、存货等明细账与实物定期核对。

现金管理制度

一、严格执行银行库存现金限额的规定，不得超过核定的限额，超过的部分应及时送存银行，以保证现金管理的安全。现金出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金。不得挪用现金和以白条抵库，财审部主任及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证账实相符。

二、发给职工工资、各种津贴、出差人员差旅费和结算起点1000元以下的零星开支等。凡能用支票和网银支付的款项不得支付现金。

三、收取现金和签发收据应分别由财审部专人负责，空白收据和发票应由保管人员办理领用手续。各部门借用现金必须填写现金借据，借款用途、数额，交由财审部门审核，由公司总经理审批后借用。借用差旅费应及时结算，一般要在回单位五个工作日内向财审部门报账。一切现金往来，必须有收付凭证。严禁代外单位或私人转账套现和大额度支付往来现金。

四、出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。各项借款金额超过2000元应提前一天通知财审部备款。借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。审批流程为借款人签字→部门负责人审核签字→财务负责人复核→分管领导审批→总经理审批。

五、出纳人员有权对原始凭证有内容不真实，填写不完整，费用报销单与原始凭证不相符，签批手续不齐全的业务拒付。

银行存款管理制度

一、账户使用：银行账户必须按国家规定开设和使用，银行账户只供本公司经营业务收支结算使用，严禁出借账户，供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。

二、保密规定：银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

三、印鉴管理：加强银行预留印鉴的管理。原则上银行印鉴预留二个印模，单位财务专用章、负责人章。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。其他非经济业务用章也必须严格履行签字或盖章手续，做好登记备查。保管印鉴的有关人员因出差等原因需要由其他人暂时保管财务专用章的，必须经过授权并登记在案以备查。必须保证印章不用时做到人走章收。

四、银行存款的结算：严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用银行账户。

五、银行票据管理：财会人员办理信汇、电汇、票汇、转账支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附上付款凭证，记账备查。

六、支付审核：严格资金使用的审批，付款审批单必须附上有关发票、收据及有关付款依据入账备查。严格资金使用手续，会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，有权拒绝办理。

七、银企对账：财务人员应当设置专人对银行存款日记账与银行对账单每月进行核对，并及时编制银行存款余额调节表。发现未达账项，要及时查找原因，并通知有关人员及时更正。保证账账、账单相符。对单位送交银行的款项，应随时检查该款项是否已入银行账户；对原因不明的资金减少，应及时查明原因。

应收账款及预付账款管理制度

一、根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类账，即按债务人的具体名称设置登记明细分类账。应收账款的发生和确定必须有索取价款的凭据（包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等），不得单方入账。

二、财审部门要同供应、销售部门建立健全的销售商、供应商的客户档案。

三、各项债权、债务要定期进行清理核对，发函或派员核对，定期编制账龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，已采取各种必要措施确实无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后进行处理账务。

四、收回的账款要及时上交财审部门，如发现账款已被私自挪用不交者，公司将进行严肃处理，性质严重的，交司法部门处理。

五、企业要严格控制内部借款，健全借款审批制度，职工调离时财审部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。

六、支付预付账款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同要求需预付账款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财审部门提供合同协议书等有关材料。

固定资产管理制度

一、固定资产是指使用期限超过一年的房屋、机械设备、运输工具、电子设备、仪器仪表等其他与生产经营有关的单位价值超过1000元的设备；不属于生产经营必备的物品，单位价值2000元以上，并且使用年限超过两年的也应当做为固定资产。

二、公司财务要设置固定资产明细账，并制定固定资产目录。

三、公司对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧，建筑物折旧年限为20年，机械设备折旧年限为10年，车辆折旧年限为5年，电子设备和仪器仪表等为3年。

四、 本着“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，公司下属企业的固定资产由下属企业负责人具体负责本公司固定资产的日常使用、维护和保养管理；固定资产使用人为固定资产的直接责任人，应爱护公司固定资产，确保资产完好，充分发挥资产效用。

五、固定资产清查盘点。为确保固定资产账、卡、物一致，各单位每年必须对固定资产进行一次全面清查盘点，并做好盘点记录。对于清查过程中发现的盘盈、盘亏资产，由使用单位查明原因，写出书面报告填写“固定资产盘盈、盘亏审批单”，经财审部、办公室、公司分管领导、总经理共同审批后进行处理。

借支管理规定及借支流程

一、员工个人因公务需要确需借款，必须按限额合理预计所需金额，限额由以下三部分组成：

1、汽车票、火车票按预计金额借款；

2、住宿费、补助费按标准借款；

3、零星采购开支按计划借支金额。

二、借支款项必须用于办理借款单上注明的指定用途，员工出差返回及零星采购结束后，必须及时到财审部交还剩余款项并办理报销还款手续。期限确定如下：

1、出差借款自最后一天住宿日期或返回本市车船票日期算起在

7个工作日内到财审部办理报销、还款手续；

2、零星采购以购货发票日期为准，在2个工作日内到财审部办理报销、还款手续；

3、因特殊情况（如工伤或视同工伤的交通事故）实在无法按时完成借支冲账手续的，必须经过所在部门负责人以及分管领导的批准，方能办理延期手续。

三、员工借款执行逐笔结清的办法，借款在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的原则上不得再次借款。

四、对于借款时间超过30天的借款，应根据财务要求归还借款或提供相应手续后延长核销期，否则财审部有权自当月工资中扣除其欠款或不予支付新的借款。

五、财审部每月10日前将个人借款余额对各部门负责人进行公示，便于核对及清理。对于超期未处理借款，财审部将暂停新增借款。

六、借款人按规定填写《借款单》，注明借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、借款事由等；由部门负责人审核后，交由相关领导审批；凭审批后的借款单到财审部办理领款手续。

七、员工辞职的，必须在公司财审部门办理完借款清偿手续后，方能办理离职手续。

八、有个人银行账户的优先通过银行转账办理，金额过小或无银行账户的特殊情况可以现金支付。现金支付超过贰万元的，需提前一天报财务备款。

费用报销制度及流程

一、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

二、费用报销的一般规定

1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

3、按规定的审批程序报批。

4、报销2000元以上需提前一天通知财审部以便备款。

三、 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的审批单或出入库单→报销人签字→部室负责人签字→财审部复核→分管领导审批→总经理审批→出纳处报销。

四、差旅费报销流程

1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2、借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财审部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门负责人审核签字，财审部门审核，分管领导审批，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。

办公费、低值易耗品等报销制度及流程

1、为了合理控制费用支出,此类费用由办公室统一管理，每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批集中购置,并指定专人负责。

2、报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财审部，按日常费用报销流程付款或冲抵借款。

六、薪酬福利及相关费用支出制度及流程

1、薪酬福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等：

（1）薪酬福利支付每月5日前，由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财审部；

（2）财审部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；

（3）按薪酬审批程序审批；

（4）每月8日前由财审部通过银行代发形式支付工资；

（5）每月末之前员工可到财审部领工资条。

2、社会保险及住房公积金支付由人力资源部将经公司总经理审批后的支付标准交财审部进行相关的财务处理；由财审部办理银行转账手续，并及时与人力资源部核对。

3、其他福利费支付流程

其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→部门负责人签字确认→财务负责人进行财务复核→公司分管领导审批→总经理签批，审批后的报销单及支付标准交财审部办理报销手续。

资金支付审批制度

一、付款流程：经办人填制付款审批单→部门负责人审核→财审部门负责人审核（有合同约定的，审核业务与合同约定是否相符）→公司分管领导审批→总经理签批→财务经办人员办理付款。

二、资金使用部门填写付款审批单及呈批件审批表，内容完整、项目清楚、后附业务合同等有关结算依据。

三、付款审批单填写完整后，由经办人和部门负责人签字，财审部负责人审核，部门分管领导审批，总经理批准签字后送财审部支付。

四、在资金使用过程中严格操作流程，不得违反资金使用管理制度，棚改、债券等专项资金专款专用。

五、公司结算账户只供本公司业务结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套现。

收入、利润和税金管理制度

一、企业销售收入实现的标志是收讫价款或取得索取价款的凭据。

二、企业要按税法规定正确计提各种税费，准确核算和反映各项税金的提取和上交。每月10号前将计算正确的有关税务报表上报有关税务部门。

三、企业实现利润后应缴纳企业所得税，企业利润应按以下顺序分配：

1、支付各项税收的滞纳金和罚款。　　

2、弥补企业以前年度亏损。

3、提取法定盈余公积、任意盈余公积和法定公益金。　　

4、向投资者分配利润。

财务报表、会计科目和发票管理制度

一、根据会计工作一致性和可比性原则，公司结账时间为每月最后一天，资产负债表和利润表应于次月15号前上报总经理及有关部门。

二、公司根据业务性质，须取得增值税专用或普通发票；支付电费、运输费、油料费和维修车辆时需用增值税发票结算。

三、销货发票（含普通发票、增值税专用发票）由专人到税务机关领取。开票、制单、保管、登记实行专人负责制。财审部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。

财务报告管理制度

一、本制度所称财务报告包括年度财务报告和中期财务报告。

年度、半年度财务报告应当包括：

1、会计报表。

2、会计报表附注。

3、财务情况说明书。

二、会计报表应当包括资产负债表、利润表、现金流量表及相关附表；附注是对在资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等报表中列示项目的文字描述或明细资料，以及对未能在这些报表中列示项目的说明等。附注应当披露财务报表的编制基础，相关信息应当与资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等报表中列示的项目相互参照。

三、公司编制和对外披露的财务报告，不得含有虚假的信息或者隐瞒重要事实。

四、公司年度财务报告应由具有相关业务资格的会计师事务所审计，有关审计报告由上述会计师事务所盖章及由两名或两名以上注册会计师签名盖章。

会计档案管理制度

一、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料按规定定期整理归档。

二、每月会计凭证、会计报表和有关会计资料应在次月编制财务报告后，统一交至指定地点保管。

三、会计档案的保管

1、会计凭证按年度、月份分类保管，按凭证编号顺序存放。

2、会计账簿按年度、所编号码顺序存放。

3、会计报表等机密资料必须上锁保管，年度终了，应装订成册。

4、有关电子数据、会计软件资料按规定作为档案保管。

四、会计档案的翻阅

1、会计报表等机密资料，非经公司有关领导批准外，无关人员不得翻阅。

2、会计凭证、会计账簿和其他会计资料除财务人员外，他人不得随意翻阅。但其他部门或者个人因特殊原因需要查账时，由经办财务人员协助。

3、会计资料不得外借，他人需使用会计资料时，应当履行严格的报批和借用登记手续：必须经会计负责人、会计主管人员批准，可以由财务人员给其复制，但不得由财务以外的人员单独拿出去复制。复制后，应当在专设的登记簿上登记，并由提供人员和收取人员共同签名。

4、会计档案的保管年限：会计凭证类30年；总账30年、明细账30年、现金和银行存款日记账30年、辅助账簿30年、固定资产卡片（清理报废后）5年；月、季度财务报告10年，年度财务报告（决算）永久；会计移交清册30年、会计档案保管清册永久保存。