2020年，面对复杂多变的经济环境，严峻的收支形势和新冠疫情冲击，在区政府的坚强领导下，在全区各级各部门的团结协作下，圆满完成了财政收支任务。同时，对照全区“宜居宜业宜游的新时代现代化强区”这一目标定位和《预算法》规定，认真总结2020年预算执行和科学安排2021年财政预算草案，现汇报如下：

一、2020年预算执行情况

1、一般公共预算执行情况

2020年，全区一般公共预算收入实现337931万元，完成预算的100.59%，增长0.59%，其中，税务部门收入实现329276万元，增长0.93%。全区实现税收收入303317万元，下降1.79%，占一般公共预算收入比重为89.76%。2020年，全区收入加体制结算，全区总财力284858万元。其中，当年安排支出275678万元（区直 239581万元，街道镇、泰山经济开发区36097万元），结转下年支出 9180万元，全区一般公共预算实现收支平衡。2020年全区当年支出275678万元，其中，民生支出212175万元，占一般公共预算支出的76.96%。

2、政府性基金预算执行情况

2020年，全区实现政府性基金预算收入256597万元，当年收入加体制结算(含上级补助收入、上年结转资金、新增地方专项政府债券等)，全区政府性基金总财力371697万元。全区当年政府性基金预算支出201426万元，其中，城市建设支出17612万元，征地和拆迁补偿支出145010万元，抗疫特别国债支出10938万元。调入一般公共预算支出68016万元，上解上级支出6115万元，结转下年支出96140万元，当年实现收支平衡。

3、社会保险基金预算执行情况

2020年，全区实现社会保险基金预算收入54895万元。社会保险基金预算支出完成33307万元。当年收支结余21588万元，年末滚存结余56187万元。

4、国有资本经营预算执行情况

2020年，全区实现国有资本经营预算收入800万元，当年收入加体制结算（含上级补助收入，上年结转资金），国有资本经营预算收入总计1434万元。当年安排支出452万元，调入一般公共预算资金240万元，结转下年支出742万元。

二、2021年预算（草案）安排情况

1、一般公共预算安排情况

今年外部环境依然严峻复杂，存在诸多不稳定性，但是我国经济长期向好的基本面没有变，国家宏观政策将保持连续性、稳定性、可持续性。随着供给侧结构性改革和东部新城区建设的加快推进，我区高质量发展的动力活力将进一步增强和释放，为财政增收奠定较好基础。2021年，我们坚持“以收定支、确保平衡，‘三保’优先、保障重点，厉行节约、提质增效，强化统筹、零基安排”的原则，统筹疫情防控和经济社会发展，确保“十四五”开好局、起好步，为建设宜居宜业宜游新时代现代化强区保驾护航。

2021年预算编制的基本思路：一是优先保基本。按照以收定支、量力而行的预算编制基本原则，优先保障工资、运转、基本民生，以及政府债务还本付息等刚性必保支出。二是突出保重点。在落实基本保障的基础上，重点保障科技创新、城市建设、乡村振兴、节能环保、文化旅游等区委重大决策部署所需支出。三是积极促发展。充分发挥财政资金引导作用，撬动更多社会资本投入我区重点项目建设。四是全力保平衡。充分调动增收节支两个积极性，坚决落实政府过紧日子要求，厉行节约办一切事。加强财政资源统筹，增加资金有效供给，促进财政资源优化配置。确保年度收支平衡。五是持续强绩效。强化部门整体支出绩效管理，对新出台重大政策、支出项目开展事前绩效评估，做好绩效运行监控，推动绩效评价提质扩围，强化结果应用，做到花钱必问效，无效要问责，低效多压减，有效多安排。

2021年，全区一般公共预算收入预期目标为5%。具体是：全区一般公共预算收入预期完成354828万元，增长5%。其中，税务部门收入预期完成345740万元，增长5%；财政部门收入预期完成9088万元，增长5%。

2021年，一般公共预算收入加体制结算（含专项转移支付），预计全区总财力为 275182万元，按照收支平衡要求，年度安排总支出275182万元（区本级261129万元，泰山经济开发区、街道镇14053万元）。

2021年，区本级安排一般公共预算支出261129万元，其中：人员和公用经费等基本支出165771万元，专项经费95358万元。

各街道镇、泰山经济开发区支出按现行财政体制结算安排，汇总后一并提交人代会。

下面重点汇报2021年区本级一般公共预算安排情况：

2021年，区本级一般公共预算支出261129万元，比上年增加18277万元，区级安排重点为：

一是保工资、保运转。共安排资金165771万元，其中：安排人员经费155788万元，教育生均经费3634万元，正常运转支出6349万元。

二是重点保障民生支出。区级重点民生项目支出40238万元，其中：安排资金5000万元，用于防疫资金及基本公共服务和应急短板支出；安排资金566万元，用于普通本科及以上高校毕业生租房生活补贴、购房补助支出；安排资金3535万元，用于城乡居民基本养老保险区级配套资金支出；安排资金1680万元，用于做实机关事业单位职业年金支出；安排资金900万元，用于地方人员一次性死亡抚恤金支出；安排资金669万元，用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出；安排资金865万元，用于基本药物制度支出；安排资金1663万元，用于公共卫生服务支出；安排资金1207万元，用于计划生育奖扶特扶金支出；安排资金1852万元，用于公立医院改革补助及妇幼保健机构支出；安排资金587万元，用于企业退休职工独生子女父母一次性养老补助支出；安排资金320万元，用于老乡医生活补助支出；安排资金388万元，用于军转干部补助经费支出；安排资金1000万元，用于军休干部一次性死亡抚恤金支出；安排资金410万元，用于创业扶持和困难帮扶基金支出；安排资金5253万元，用于退役士兵优抚安置经费支出；安排资金1440万元，用于离休干部医疗费支出；安排资金4000万元，用于居民医疗保险县级配套财政补助支出；安排资金4200万元，用于乡村振兴重大专项支出；安排资金410万元，用于城市社区为民服务经费支出；安排资金1261万元，用于消防保障及高危补助经费支出；安排资金399万元，用于原民师补助支出；安排资金1633万元，用于学前生均公用经费支出；安排资金1000万元，用于各类民生项目预留支出。

三是着力保障重点项目支出。安排支出22578万元保障重点项目支出。其中：安排资金1070万元，用于援渝、援藏、援疆支出；安排资金10000万元，用于区域经济发展规划、发展引导资金支出；安排资金1000万元，用于基层卫生建设引导资金支出；安排资金655万元，用于人才工作经费支出；安排资金468万元，用于审判法庭（岱庙、泰前）及执行指挥中心建设支出；安排资金2100万元，用于道路、河道保洁工作经费支出；安排资金300万元，用于生活垃圾分类工作推进项目支出；安排资金367万元，用于泰山大街以北迎胜路以西等十九宗地控制性详细规划编制支出;安排资金360万元，用于国三柴油货车淘汰补贴支出；安排资金480万元，用于泰山区超限检测站支出；安排资金1165万元，用于物业管理覆盖率提升服务费补助及物业知识宣传培训支出；安排资金581万元，用于2021年区级储备粮油支出；安排资金351万元，用于宣传合作经费支出；安排资金594万元，用于泰山区第二届科级奖励大会支出；安排资金732万元，用于企业研究开发财政补助支出；安排资金316万元，用于招生考试经费支出；安排资金2039万元，用于泰山区教育信息化PPP项目支出。

四是保障政府债务还本付息。安排资金800万元，用于归还2021年到期地方政府债务还本付息支出。

五是全力保障部门正常业务经费和其他支出事项。安排资金26742万元，用于部门开展正常业务所需经费和其他专项支出。

另外，安排预备费5000万元，用于预算执行中难以预见的其他开支。

2、政府性基金预算安排情况

2021年，全区政府性基金收支预算坚持以收定支、收支平衡的原则，即：收入预算按组织收入情况、年度土地供应计划、地价水平和彩票公益金发行情况等因素编制；支出预算根据年度收入情况，按照年度土地征收计划及各项规定的用途、支出范围和支出标准等因素编制。

2021年，政府性基金预算收入预计435208万元，增长69.6 %。加上年结转96140万元和预计上级专款20000万元，收入总量为551348万元。按照按照“以收定支、收支平衡”原则，安排政府性基金预算支出预计551348万元，其中，国有土地使用权出让收入安排的支出482941万元。

3、社会保险基金预算安排情况

2021年，社会保险基金预算编制原则是：依法建立，规范统一；专项基金，专款专用；收支平衡，留有结余。

2021年，社会保险基金预算收入预计42009万元。其中，社会保险费收入预计14719万元。社会保险基金预算支出预计36964万元。其中，社会保险待遇支出预计35603万元。当年收支结余5045万元，年末滚存结余61232万元。

需要说明的是：根据上级政策规定，企业职工基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金，实行市级统收统支，各县市区不再向本级人大汇报，故区级不再安排收入和支出。

4、国有资本经营预算安排情况

2021年，国有资本经营预算编制原则是：与一般公共预算相对独立、相互衔接；收支平衡、量入为出、不列赤字。

2021年，根据区属国有企业经营情况预测，安排国有资本经营预算收入1800万元。2021年，国有资本经营预算支出1800万元。其中，国有企业资本金注入1040 万元；其他支出220万元。按照30%的比例，调入一般公共预算资金540万元。

2021年，我们将在区政府的坚强领导下，拼搏实干，锐意进取，确保圆满完成全年财政预算的任务目标。

解读部门：泰山区财政局

解读人：冯立

联系电话：0538-8518980